Gestão/Contas a pagar
Contas a pagar
competência 08/2026 · 48 títulos em aberto4 VENCIDOS
A PAGAR NO MÊSR$ 962.40048 títulos em aberto
VENCE EM 7 DIASR$ 284.10011 títulos
VENCIDOSR$ 61.8204 títulos · maior 12 dias
AGUARDANDO APROVAÇÃO9R$ 176.900 retidos
SALDO EM CAIXAR$ 1,34 Mcobertura de 41 dias
TÍTULOS EM ABERTO
8 de 48
FORNECEDORCATEGORIAVALORVENCIMENTOSITUAÇÃO
Tratorbrás MáquinasNF 004821 · Boleto
FROTAR$ 9.400,0025/08em 5 dias
APROVADO
Aço Rondônia LtdaNF 002140 · Boleto
MATERIALR$ 98.400,0028/08em 8 dias
APROVADO
Energisa RondôniaFAT 8871 · Débito
UTILIDADESR$ 14.280,0022/08em 2 dias
APROVADO
Diesel Norte ServiçosNF 000914 · Boleto
MANUTENÇÃOR$ 7.640,0018/082 dias em atraso
EM APROVAÇÃO
Construtora IpêREC 0332 · Transferência
SUBCONTRATOR$ 132.500,0015/085 dias em atraso
EM APROVAÇÃO
Receita FederalGUIA INSS · Guia
TRIBUTOSR$ 58.910,0020/08vence hoje
APROVADO
Metalúrgica MadeiraNF 001177 · Boleto
MATERIALR$ 74.200,0008/0812 dias em atraso
VENCIDO
Locadora Rio PretoREC 0341 · Boleto
LOCAÇÃOR$ 11.900,0030/08em 10 dias
PROGRAMADO
TRAVADOS NA APROVAÇÃO
3REC 0332 · Construtora IpêR$ 132.500 · medição 04 sem boletim assinadoAguarda eng. responsável
NF 000914 · Diesel NorteR$ 7.640 · reparo fora do plano de manutençãoAguarda gestor da frota
NF 001177 · Metalúrgica MadeiraR$ 74.200 · vencida há 12 diasRenegociar com fornecedor
POR CATEGORIA
R$ 962.400MaterialR$ 342.800
SubcontratosR$ 268.400
Tributos e encargosR$ 174.600
Frota e locaçãoR$ 108.900
Utilidades e apoioR$ 67.700